招商资管8只基金去年4只上涨智远成长灵活大跌38%

来源：中国经济网 2023-02-20 10:21:34

　　中国经济网北京2月20日讯（记者康博）今年初，招商证券资产管理有限公司（以下简称：招商资管）递交了《公募基金管理人资格审批》材料，这意味着，招商资管正式进军公募基金赛道，而在此之前，其已经推动大集合产品转公募基金的工作。

　　根据同花顺数据显示，目前招商资管共有17只基金（各份额分开计算，下同），其中只有5只为权益类基金，其余均为固收类基金。如果以2022年的收益率表现看，在8只有可比业绩的基金中，上涨与下跌基金各半，混合型基金招商资管智远成长灵活C、A的跌幅高达38.31%和38.05%。

　　据悉，招商资管智远成长灵活成立于2020年10月13日，自成立之后的第二年便遭遇震荡下跌，在随后的2021年和2022年，其A/C两份额净值分别下跌了11%和38%，截至2023年2月16日收盘，该基金的最新单位净值分别为1.8714元和0.5742元，累计收益率下跌42.30%、42.58%。

　　在成立两年多的时间里，该基金历经三任基金经理，分别是倪文昊、赵波、何怀志，但前两位均在管理1年多后离任。何怀志从今年1月11日开始管理招商资管智远成长灵活，资料显示，其此前曾任招商证券资产管理有限公司权益投资部研究员。

　　招商资管智远成长灵活基金经理变动

　　2022年四季报显示，招商资管智远成长灵活的前十大重仓股分别为路德环境、鹏辉能源、德业股份、中矿资源、派能科技、盛弘股份、鼎胜新材、新风光、奕瑞科技、立讯精密，从行业分布看，这些公司主要集中于新能源、矿产以及芯片等领域，这与三季度的重仓行业大致相似，然而在去年三季度和四季度，该基金收益率连续下跌超过15%。

　　尽管上述投资方向不代表新任基金经理何怀志的风格，但从其任职37天的回报率看，其收益表现远落后于同类基金平均值1.46%。

　　此外，招商资管智远增利债券C、D在2022年也分别下跌1.17%和0.76%，从去年四季度前十大重仓股看，其风格与招商资管智远成长灵活较为相似，持有路德环境、昱能科技、亿纬锂能、中矿资源、怡合达、奕瑞科技、金博股份、美联新材、天赐材料、清源股份。债券方面则重仓国债和金融债。

　　基金经理曾琦在2004年加盟招商证券，历任招商证券资产管理部产品设计经理，投资管理部投资经理助理、投资经理。2021年11月18日开始管理资产管理计划，任职经验1年多。

　　招商资管旗下基金2022年收益率一览

数据来源：同花顺iFinD

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